RMBS11 hoje: R$ 7,38 ▼ 1,99% — Carteira Pública

Histórico de Preços

Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente

Agenda de RMBS11

Próximo provento — Rendimento de R$ 0,0793/ação

Data-com: 08/09/2026 · Pagamento: 15/09/2026

Indicadores Fundamentalistas

10,75%

Máx 52s

R$ 10,00

Mín 52s

R$ 7,38

Mkt Cap

R$ 17,76M

Vol. Médio

712

Marg. Líq.

0,0%

Marg. Bruta

0,0%

Marg. EBITDA

0,0%

Marg. Oper.

0,0%

Posição na faixa de 52 semanas

R$ 7,38

R$ 10,00

Cotação atual está em 0% da faixa anual

Dados do Fundo competência 06/2026

Patrimônio Líquido

R$ 24,01M

Cotistas

4.582

VP/cota

R$ 9,47

P/VP

0,78

Cotas emitidas

2,5M

DY (mês)

1,19%

Segmento

Multicategoria

Gestão

Ativa

Taxa de adm.

1,51% a.a.

Caixa

0,0%

AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.

Público-alvoInvestidores em Geral

Início do fundo17/07/2025

Prazo de duraçãoIndeterminado

Site oficial www.apexgroup.com/apex-brazil/

Fonte: Informe Mensal Estruturado (FNET/B3), reportado pela administradora à CVM.

Composição da Carteira

CRI/CRA 85,2%

Caixa & RF 14,8%

Composição por tipo de ativo, do Informe Mensal Estruturado (FNET/B3) · competência 06/2026.

Retorno por Período

▼6,6%

▼15,4%

▼9,2%

Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.

E se você tivesse investido?

valeriam hoje —

Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.

Checklist de Valuation

Dividend Yield ≥ 6% 10,75%

Market Cap ≥ R$ 1B R$ 17,76M

Preço ≥ 25% abaixo da máx 52s 26,2% abaixo

2/3 critérios — Neutro

Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.

RMBS11 vs. o setor

Ativo	Preço	P/L	P/VP	DY	ROE
RMBS11 este	R$ 7,38	—	—	10,8%	—
VTPL11	R$ 65,90	2,3	—	13,3%	—
KNRE11	R$ 0,24	—	—	0,5%	—
TRXB11	R$ 186,18	10,8	—	17,9%	—
GFDL11	R$ 119,92	—	—	1,6%	—

★ = melhor valor da coluna entre os ativos. Indicadores são referências, não recomendação.

Comparar em detalhe no comparador

Sobre RMBS11

Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizaveis Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltd (RMBS11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 7,38 (▼ 1,99% no último pregão). O dividend yield atual é de 10,75%.

Perguntas frequentes sobre RMBS11

Quanto vale RMBS11 hoje?

A cotação atual de RMBS11 (Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizaveis Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltd) é R$ 7,38, com variação de ▼ 1,99% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.

RMBS11 paga dividendos?

Sim. RMBS11 tem dividend yield de 10,75% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,0793 por cota.

Qual a máxima e a mínima de 52 semanas de RMBS11?

Nos últimos 12 meses, RMBS11 variou entre a mínima de R$ 7,38 e a máxima de R$ 10,00.

Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.

Resumo de Proventos

Último provento

R$ 0,0793

Total (12m)

R$ 2,22

DY atual

10,75%

Frequência

Mensal

Média/pgto

R$ 0,2218

Distribuições

Data EX	Pagamento	Tipo	Valor/Ação
08/09/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 0,0793
07/08/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 0,1080
08/07/2026	23/07/2026	Amortização	R$ 1,2900
07/07/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,1139
08/06/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 0,1145
08/05/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 0,1221
08/04/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 0,1266
06/03/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 0,0937
06/02/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,1148
08/01/2026	15/01/2026	Rendimento	R$ 0,0554